옵저버 이격도 과열 57번, 시세는 20일·60일 뒤 어땠을까

옵저버의 이격도 과열 신호는 20일 뒤와 60일 뒤 결과가 서로 반대로 갈렸다. 며칠 뒤를 보느냐에 따라 얘기가 달라지는 경우다.

옵저버 이격도 과열, 모두 57번 떴다

2020.12.03부터 2026.09.12까지 2,110일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 상장 직후·단위가 바뀐 날 300일(14.2%)은 빼고, 남은 1,810일에서 이격도 과열 신호가 57번 떴다. 2021.01.08에 처음 떴고, 2026.08.22에 마지막으로 떴다.

20일 뒤엔 어땠나

신호가 뜬 날 샀다면 20일 뒤 수익률은 중앙값으로 -8.62%였다. 평소에 샀을 땐 -2.71%라서 신호 쪽이 5.91%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 34.5%로 평소(42.0%)보다 적었다. 평균으로 따지면 +9.59%라 중앙값과 18.21%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -18.93%에서 +15.79% 사이에 들어갔다.

단기로는 이 신호를 따른 쪽이 평소보다 뒤처졌습니다.

60일까지 기다리면

신호가 뜬 날 샀다면 60일 뒤 수익률은 중앙값으로 -5.85%였다. 평소에 샀을 땐 -9.34%라서 신호 쪽이 3.49%p 높았다. 오른 경우도 신호 뒤가 40.7%로 평소(36.7%)보다 많았다. 평균으로 따지면 +24.10%라 중앙값과 29.95%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -26.70%에서 +16.84% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반은 34.72%p 폭에 퍼져 있었다. 평소(20.35%p)보다 14.37%p 넓게 흩어진 셈이다. 이격도 과열 신호는 보통 21일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2일 만에, 길게는 258일 만에 다시 떴다.

시간을 더 두자 짧게 봤을 때와 다른 성적이 나왔습니다.

떨어진 경우와 가장 나빴던 때

20일 뒤에 떨어져 있던 경우는 36번, 전체의 65.5%였다. 가장 크게 떨어진 건 2023.08.26에 뜬 신호로 -39.82%였고, 네 번 중 한 번은 -18.93%보다 더 떨어졌다. 60일 뒤에 떨어져 있던 경우는 32번, 전체의 59.3%였다. 가장 크게 떨어진 건 2021.04.09에 뜬 신호로 -68.73%였고, 네 번 중 한 번은 -26.70%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +311.74%였다. 네 번 중 한 번은 +15.79%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 351.56%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.

같은 신호라도 모든 코인의 성적이 같지는 않았습니다.

언제 많이 떴나

신호가 뜬 때를 해마다 나눠 보면 2024년에 17번으로 가장 많았다(전체의 31%). 20일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2026년의 -3.97%, 가장 나빴던 건 2021년의 -13.26%였다. 6개 시기에 걸쳐 고르게 떴다.

최근에 뜬 6번

가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

245개 코인 중에선 어디쯤인가

같은 신호를 245개 코인에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 코인은 142개였고 코인별 차이의 중앙값은 +0.82%p였다. 옵저버의 자리는 아래에서 9% 안쪽이다. 다른 코인들에서 보인 만큼의 차이가 여기서는 나오지 않았다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 오닉스코인(+16.57%p) · 델리시움(+13.82%p) · 바운스빗(+13.10%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 로아코어(-17.35%p) · 에이아이앤에프티(-13.39%p) · 솔브프로토콜(-11.84%p) 순이었다.

다른 사례와 견주면 뒤쪽에 놓였습니다.

옵저버의 다른 신호는

같은 코인에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 13개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. 옵저버에서 조사한 신호 14개 중 이격도 과열 신호는 12번째다. 가장 컸던 건 +2.96%p를 낸 볼린저밴드 상단 돌파 신호였다.

이 숫자, 이렇게 읽으면 된다

이격도 과열 신호의 판정 기준은 이렇다 — 이격도(종가 ÷ 20일 이동평균 × 100)가 110을 처음 넘어선 날. 종가 기준, 당일 마감 뒤 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 프로젝트 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.