트러스트스왑 이격도 과열 40번, 시세는 20일·60일 뒤 어땠을까

트러스트스왑에서는 이격도 과열 신호를 보고 산 쪽이 20일 뒤에도, 60일 뒤에도 평소보다 못했다. 더 오래 들고 있어도 뒤집히지 않았다.

트러스트스왑 이격도 과열, 모두 40번 떴다

2022.04.21부터 2026.09.12까지 1,606일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 상장 직후·단위가 바뀐 날 153일(9.5%)은 빼고, 남은 1,453일에서 이격도 과열 신호가 40번 떴다. 2022.07.02에 처음 떴고, 2026.05.25에 마지막으로 떴다.

20일 뒤엔 어땠나

신호가 뜬 날 샀다면 20일 뒤 수익률은 중앙값으로 -9.66%였다. 평소에 샀을 땐 -4.00%라서 신호 쪽이 5.66%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 30.8%로 평소(41.5%)보다 적었다. 평균으로 따지면 -3.09%라 중앙값과 6.57%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -20.17%에서 +2.24% 사이에 들어갔다.

이격도 과열 뒤 20일 성적은 평소보다 -5.66%p 낮았습니다.

60일까지 기다리면

신호가 뜬 날 샀다면 60일 뒤 수익률은 중앙값으로 -20.44%였다. 평소에 샀을 땐 -9.86%라서 신호 쪽이 10.58%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 25.6%로 평소(34.2%)보다 적었다. 평균으로 따지면 -5.06%라 중앙값과 15.38%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -33.28%에서 +2.51% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반이 들어간 폭은 22.41%p로 평소(21.45%p)와 거의 같았다. 신호가 결과를 더 흔들지는 않았다. 이격도 과열 신호는 보통 15일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2일 만에, 길게는 255일 만에 다시 떴다.

60일 뒤에도 평소와 비교한 방향은 그대로였습니다.

떨어진 경우와 가장 나빴던 때

20일 뒤에 떨어져 있던 경우는 27번, 전체의 69.2%였다. 가장 크게 떨어진 건 2026.04.01에 뜬 신호로 -32.66%였고, 네 번 중 한 번은 -20.17%보다 더 떨어졌다. 60일 뒤에 떨어져 있던 경우는 29번, 전체의 74.4%였다. 가장 크게 떨어진 건 2026.05.25에 뜬 신호로 -44.75%였고, 네 번 중 한 번은 -33.28%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +72.77%였다. 네 번 중 한 번은 +2.24%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 105.43%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.

같은 신호라도 모든 코인의 성적이 같지는 않았습니다.

언제 많이 떴나

신호가 뜬 때를 해마다 나눠 보면 2024년에 11번으로 가장 많았다(전체의 28%). 20일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2023년의 +13.56%, 가장 나빴던 건 2026년의 -20.40%였다. 5개 시기에 걸쳐 고르게 떴다. 시기에 따라 오르고 내림이 아예 뒤집혔다.

시기	뜬 횟수	20일 뒤 중앙값	오른 비율
2022년	4번	-16.17%	0.0%
2023년	8번	+13.56%	62.5%
2024년	11번	-9.26%	27.3%
2025년	9번	-7.72%	44.4%
2026년	7번	-20.40%	0.0%

최근에 뜬 6번

가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

신호가 뜬 날	20일 뒤
2026.05.25	-25.55%
2026.05.12	-13.11%
2026.05.08	-20.40%
2026.04.08	-15.52%
2026.04.01	-32.66%
2026.01.12	-24.18%

245개 코인 중에선 어디쯤인가

같은 신호를 245개 코인에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 코인은 142개였고 코인별 차이의 중앙값은 +0.82%p였다. 트러스트스왑의 자리는 아래에서 10% 안쪽이다. 다른 코인들에서 보인 만큼의 차이가 여기서는 나오지 않았다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 오닉스코인(+16.57%p) · 델리시움(+13.82%p) · 바운스빗(+13.10%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 로아코어(-17.35%p) · 에이아이앤에프티(-13.39%p) · 솔브프로토콜(-11.84%p) 순이었다.

다른 사례와 견주면 뒤쪽에 놓였습니다.

트러스트스왑의 다른 신호는

같은 코인에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 11개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. 트러스트스왑에서 조사한 신호 12개 중 이격도 과열 신호는 11번째다. 가장 컸던 건 +6.88%p를 낸 정배열 신호였다.

신호	뜬 횟수	20일 뒤 평소와 차이	60일 뒤 평소와 차이
정배열	22번	+6.88%p	-4.67%p
역배열	30번	+3.76%p	+7.58%p
MACD 골든크로스	49번	+1.32%p	-0.18%p
RSI 과매도	25번	-1.04%p	+6.17%p
MACD 데드크로스	48번	-1.95%p	+1.16%p
볼린저밴드 하단 이탈	34번	-2.38%p	+2.21%p
거래량 급증	135번	-4.27%p	-1.09%p
이격도 침체	48번	-4.30%p	-5.65%p
볼린저밴드 상단 돌파	46번	-5.26%p	+2.33%p
RSI 과매수	23번	-5.41%p	+18.29%p
급등	22번	-10.16%p	-12.30%p

이 숫자, 이렇게 읽으면 된다

이격도 과열 신호의 판정 기준은 이렇다 — 이격도(종가 ÷ 20일 이동평균 × 100)가 110을 처음 넘어선 날. 종가 기준, 당일 마감 뒤 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 프로젝트 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.

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51쪽 · 8장 차례 전체 보기

제4장 이격도 — 이 책에서 통설이 가장 깨끗하게 맞은 곳

세어 봤습니다

한국 주식 390여 종목에서 20일 이격도를 계산하고, 구간별로 나눠 이후 성과를 봤습니다. 칸은 중앙값 / 평균 / 오른 비율입니다.

이격도	건수	5일 뒤	20일 뒤	60일 뒤
90 미만	114,288	+0.70% / +1.33% / 52.7%	+0.50% / +3.20% / 51.0%	+0.00% / +6.67% / 49.6%
90~95	197,810	-0.18% / +0.91% / 47.4%	-0.83% / +1.53% / 46.4%	-2.18% / +3.42% / 45.1%
95~105	808,135	-0.34% / +0.48% / 45.3%	-0.90% / +2.69% / 45.4%	-2.06% / +4.72% / 44.6%
110~120	91,298	-1.04% / +0.30% / 43.6%	-2.54% / +1.31% / 43.1%	-4.13% / +3.25% / 43.2%
120 이상	40,218	-2.41% / -0.01% / 41.0%	-6.18% / +0.06% / 38.3%	-10.70% / -0.83% / 36.1%
아무 날이나	1,405,879	-0.34% / +0.59% / 46.0%	-1.00% / +2.25% / 45.6%	-2.24% / +4.27% / 44.7%

숫자로 확인
이격도 120 이상에서 산 경우 60거래일 뒤 중앙값 -10.70퍼센트, 평균 -0.83퍼센트, 오른 비율 36.1퍼센트였습니다. 기저율(-2.24% / +4.27% / 44.7%)보다 세 지표 모두 뚜렷하게 나빴습니다.
반대로 이격도 90 미만에서 산 경우 5거래일 뒤 중앙값 +0.70퍼센트, 오른 비율 52.7퍼센트로 기저율보다 나았습니다.

과열은 실재했고, 침체도 실재했습니다.

이격도가 무엇입니까
이격도가 말하는 것
세어 봤습니다
방향이 초보자 직관과 반대입니다
그런데 조심할 것이 있습니다
실전에서 이격도를 쓰는 법
핵심 정리